آموزش تحلیل تکنیکال انواع نمودار در بورس

آموزش تحلیل تکنیکال انواع نمودار در بورس بخشی از آموزش تحلیل تکنیکال از آکادمی بورس فایننس
ﺗﺤﻠﻴﻞ تکینکال ﭼﻴﺴﺖ ؟

ﺗﺤﻠﻴﻞ تکنیکال ﺑﺭ ﺳﻪ اﺻﻞ اﺳﺎﯼ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ

1.هﻤﻪ ﭼﻴﺰ در ﻗﻴﻤﺖ ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ .

2.ﻗﻴﻤﺖ هﺎ ﺑﺭ اﺳﺎس روﻧﺪ ها تغییر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

3.ﺗﺎرﯾﺦ ﺗکرار ﻣﯽ ﺷﻮد .

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺭ ﺗکنیکال ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺎرغ از هر ﭘﺪﯾﺪﻩ اﯼ ﮐﻪ در ﺑﺎزار وﺟﻮد دارد ﺻﺭﻓﺎً ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﭼﺎرت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎزار را درﮎ ﮐﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺭﯾﺪ و ﻓﺭوش ﺳﻬﻢ هﺎ ﯾﺎ هﺭ ﭼﻴﺰ دﯾﮕﺭ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ . ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺭ تکنیکال ﮐﻪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼحی » ﭼﺎرﺗﻴﺴﺖ « هﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻓﻘﻁ و ﻓﻘﻁ ﻧﻤﻮدار داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﺑﺰار هﺎ و روش هﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد دارد ﺑﮕﻮﯾﺪ در ﺁﯾﻨﺪه ﺑﺭاﯼ اﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﺧﻮاهﺪ اﻓﺘﺎد .

در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯾﻢ ﮐﻪ تحلیل تکنیکال در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﺟﻮاب ﻧﻤﯽ دهﺪ ، تکنیکالﻴﺴﺖ ها ﭘﺸﺖ ﭘﺭدﻩ ان ﺳﻬﻢ رو ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ ، ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺭ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺭﮐﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺭدﯾﻢ اﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﻣﻨﻔﺠﺭ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ ، …… ﯾﮏ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺭ تکنیکال ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﺭﺳﺪ ﮐﻪ هر ﭼﻴﺰﯼ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻗﻴﻤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺭ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ

اﻋﻢ از ﻓﺎﮐﺘﻮرهﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ ، ﻓﺎﻧﺪاﻣﻨﺘﺎﻟﯽ ، …… در ﻗﻴﻤﺖ ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺭ ﺑﺪون اینکه اﺧﺒﺎر را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ ﺁﻧﻬﺎ را در ﻧﻤﻮدار ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ .

ﻗﺭﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺭان ﺗکﻨﻴکﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻴﺭوﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﺭﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ را ﺗﻐﻴﻴﺭ ﻣﯽ دهﺪ ﺗﻐﻴﻴﺭات ﻓﺎﻧﺪاﻣﻨﺘﺎﻟﯽ ﻣﺭﺑﻮط ب اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزار اﺳﺖ و هﻤﻴﻦ ﻧﻴﺭوﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺭ ﻗﻴﻤﺖ هﺎ ﺗﺎﺛﻴﺭ ﻣﯽ ﮔﺬارد . در ﺑﺎزار هﻴﭻ ﮔﺎﻩ ﻗﻴﻤﺖ هﺎ ﺑﻴﻬﻮدﻩ ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﻴﻦ ﻧﻤﯽ روﻧﺪ ، ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺭ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﺎﺛﻴﺭ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻨﻴﺎدﯼ ﺑﺎزار هﺴﺘﻨﺪ .

این مطلب را بخوانید  کدام سرمايه گذاري بهتر است ؟ در بانك يا بورس

ﺑﻴﺸﺘﺭ اوﻗﺎت در ﺁﻏﺎز ﯾﮏ روﻧﺪ و ﯾﺎ در ﺗﻐﻴﻴﺭ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزار از ﺻﻌﻮدﯼ ﺑﻪ ﻧﺰوﻟﯽ ﯾﺎ بالعکس ، هﻴﭻ ﮐﺱ ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ دﻟﻴﻞ اﯾﻦ ﺗﻐﻴﻴﺭ ﺟﻬﺖ را ﻧﻤﯽ داﻧﺪ وﻟﯽ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺭ تکنیکال ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﻟﮕﻮهﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺗﻐﻴﻴﺭ را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ و ﭘﺎﯾﺪارﯼ ﺁن را ﺑﺴﻨﺠﺪ .

ﺑﻨﺎﺑﺭاﯾﻦ هﺪف از ﺗﺭﺳﻴﻢ ﻧﻤﻮدار ﻗﻴﻤﺖ ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ روﻧﺪ ( ﺻﻌﻮدﯼ ﯾﺎ ﻧﺰوﻟﯽ ﯾﺎ ﺧﻨﺜﯽ) و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﺟﻬﺖ حرﮐﺖ روﻧﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﻴﺶ از ﺁﻧکﻪ ﻗﻴﻤﺖ هﺎﯼ ﺁﺗﯽ ﺁﯾﻨﺪﻩ را رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ .

ﯾﮏ ادﻋﺎﯼ ﻣﺤﮑﻢ و ﻗﻮﯼ : روﻧﺪهﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ ﻗﻮﯼ ﺑﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺎﺛﻴﺭ ﻧﮕﺬارد ﺟﻬﺖ ﺡﺭﮐﺖ ﺧﻮد را حفظ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﺑﺎزار ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ نکنید ، ﻣﺜﻼً وﻗﺘﯽ ﺳﻬﻤﯽ از ١٠٠٠ ﺗﻮاﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ٧٠٠ اﻣﺪ ﻧﮕﻮﺋﻴﺪ وارد ﺳﻬﻢ ﺷﻮﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺭ ﺑﻤﺎﻧﻴﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﮐﻒ ………. در اداﻣﻪ ﺑﻴﺸﺘﺭ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺧﻮاهﻴﻢ داد . ﭼﺎرﺗﻴﺴﺖ ﺑﺭاﺡﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪهﺭ ﻧﻮع ﺑﺎزارﯼ را ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺭار دهﺪ حتی اﮔﺭ داﻧﺶ ﻓﺎﻧﺪاﻣﻨﺘﺎﻟﯽ ﺁن را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . در حالیکه اﻏﻠﺐ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺎن ﻓﺎﻧﺪاﻣﻨﺘﺎل ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻨکﻪ هﻤﻮارﻩ ﻣﻘﺎدﯾﺭ زﯾﺎدﯼ اﻃﻼﻋﺎت و ﺻﻮرت هﺎﯼ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺭاﯼ ﺑﺭرﺳﯽ وﺟﻮد دارد ﺑﺭاﯼ درﮎ ﺁن ﻣﺸکﻞ اﺳﺎﯼ دارﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺭاﯾﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ هﺴﺘﻨﺪ ﺧﻴﻠﯽ دور ﺷﻮﻧﺪ .

درس دوم : ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻤﻮدار ﻧﻤﻮدار و اﻧﻮاع ﺁن

در ﺑﺭرﺳﯽ ﺗکﻨﻴکﺎل ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﺘﺎﯼ ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺭ و ﮐﺎر دارﯾﻢ اﻣﺎ ﺑﺭ اﺳﺎ ﻧﻮع ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺳﻠﻴﻘﻪ و روش ﺗﺤﻠﻴﻞ هﻤﻴﻦ دﯾﺘﺎﯼ ﻣﺸﺨﺺ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻮع ﻣﺸﺨﺺ در ﻣﯽ اورﯾﻢ ، ﮐﻪ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﺁن در زﯾﺭ ﻣﻌﺭﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .

این مطلب را بخوانید  آموزش بورس ، پرایس اکشن چیست ؟

آموزش تحلیل تکنیکال انواع نمودار در بورس

ﻧﻤﻮدارهﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ :

1.ﻧﻤﻮدار ﻣﻴﻠﻪ اﯼ

هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از اﺳﻤﺶ ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ ﻣﻴﻠﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻧﻤﻮدار ﻣﻴﻠﻪ اﯼ ﻗﻴﻤﺖ هﺎﯼ ﺑﺎز ﺷﺪن ، ﺑﺎﻻﯾﯽ ، ﭘﺎﯾﻴﻨﯽ ، ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ .ﺁن ﺧﻁ ﮐﻮﭼکﯽ ﮐﻪ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻣﻴﻠﻪ ﻗﺭار دارد ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن و ﺧﻄ ﮐﻮﭼﮏ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﻴﺎﻧﮕﺭ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎز ﺷﺪن اﺳﺖ .. ﻧﻤﻮدار ﻣﻴﻠﻪ اﯼ ﺑﺼﻮرت ﺷکﻞ زﯾﺭ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

آموزش تحلیل تکنیکال انواع نمودار در بورس ( نمودار میله ای )
آموزش تحلیل تکنیکال انواع نمودار در بورس ( نمودار میله ای )

2.ﻧﻤﻮدار ﺧﻄﯽ


هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از اﺳﻤﺶ ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺧﻄﯽ ﻣﻤﺘﺘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺴﺴﺘﮕﯽ در ﻧﻤﻮدار وﺟﻮد ﻧﺪارد . ﻧﮕﻔﺘﻪ ﭘﻴﺪاﺳﺖ در اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار ﻓﻘﻁ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ رﺳﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺷکﻞ زﯾﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯼ از ﻧﻤﻮدار ﺧﻄﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

 آموزش تحلیل تکنیکال انواع نمودار در بورس ( نمودار خطی )
آموزش تحلیل تکنیکال انواع نمودار در بورس ( نمودار خطی )

3- ﻧﻤﻮدار شمع ژاپنی

اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﻤﻮدار ﻧﺴﺨﻪ ژاﭘﻨﯽ ﻧﻤﻮدار ﻣﻠﻪ اﯼ اﺳﺖ و اﮐﻨﻮن ﮐﻤﺘﺭ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﻮدارش ﺑﺼﻮرت ﺷﻤﻊ هﺎﯼ ژاﭘﻨﯽ (ﮐﻨﺪﻟﺴﺘﻴﮏ ) ﻧﺒﺎﺷﺪ . ﻧﻤﻮدارهﺎﯼ هﺎﯼ ژاﭘﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮدارهﺎﯼ ﻣﻴﻠﻪ اﯼ داراﯼ ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ، ﺑﺎﻻﯾﯽ ، ﭘﺎﯾﻴﻨﯽ ، ﺑﺎز ﺷﺪن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﻨﺪ . در ﻧﻤﻮدارهﺎﯼ ﺷﻤﻌﯽ ان ﺧﻁ هﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﻴﻦ ﮐﻨﺪل وﺟﻮد دارﻧﺪ ﺷﺎدو (ﺳﺎﯾﻪ) ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺭ ﻣﺤﺪودﻩ ﻧﻮﺳﺎن ﻗﻴﻤﺖ در روز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻬﻦ و ﮐﻠﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎز ﺷﺪن و ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .

ﻧکﺘﻪ : در ﮐﻨﺪل ﻣﻨﻔﯽ ﯾﻌﻨﯽ روزﯼ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻ و ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﭘﺎﯾﻴﻦ اﺳﺖ و در روز ﮐﻨﺪل ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺭﻋکﺱ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

در ﺷکﻞ زﯾﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯼ از ﺗﺼﻮﯾﺭ ﮐﻨﺪﻟﯽ و هﻤﻴﻨﻄﻮر ﻣﻴﻠﻪ اﯼ را در دو ﺡﺎﻟﺖ ﺑﺎزار ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪهﺪ .

  آموزش تحلیل تکنیکال انواع نمودار در بورس ( نمودار شمعی )
آموزش تحلیل تکنیکال انواع نمودار در بورس ( نمودار شمعی )

آموزش تحلیل تکنیکال انواع نمودار در بورس

در آموزش تحلیل تکنیکال انواع نمودار در بورس مسائل بسیاری به چشم میخورند .
بعد از شناخت انواع نمودار در آموزش تحلیل تکنیکال بایستی به بررسی انواع روند بپردازیم:

این مطلب را بخوانید  روش های افزایش سرمایه در بورس

ﺳﻪ دﺳﺘﻪ روﻧﺪ دارﯾﻢ :

1.روﻧﺪ ﺻﻌﻮدﯼ

اﯾﻦ روﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ راﻟﯽ ها و حفره هاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺭﺁﯾﻨﺪﺷﺎن ﯾﮏ حرﮐﺖ ﺻﻌﻮدﯼ را ﻧﺸﺎن دهد . ﻣﻌﻤﻮﻻً در اﯾﻦ ﻧﻮع حرکت ها هر ﺳﻘﻒ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻻﺗﺭ از ﺳﻘﻒ ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ ( ﺷﻤﺎرﻩ های ﺳﺒﺰ رﻧﮓ) و هر ﮐﻒ ﺟﺪﯾﺪ هﻢ ﺑﺎﻻﺗﺭ از ﮐﻒ ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ ﺷﻤﺎره هاﯼ ﻗﺭﻣﺰ رﻧﮓ .

   آموزش تحلیل تکنیکال انواع نمودار در بورس ( روند صعودی )
آموزش تحلیل تکنیکال انواع نمودار در بورس ( روند صعودی )

2.روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ
اﯾﻦ روﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ راﻟﯽ ها و حفره هایی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺭﺁﯾﻨﺪﺷﺎن ﯾﮏ حرﮐﺖ ﻧﺰوﻟﯽ اﺳﺖ . ﻣﻌﻤﻮﻻً در اﯾﻦ ﻧﻮع حرکت ها هر ﮐﻒ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺎﯾﻴﻦ ﺗﺭ از ﮐﻒ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد ( ﻗﺭﻣﺰها) ، و هر ﺳﻘﻒ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺎدر ﻧﻴﺴﺖ ﺳﻘﻒ ﻗﺒﻠﯽ را رد ﮐﻨﺪ

    آموزش تحلیل تکنیکال انواع نمودار در بورس ( روند نزولی )
آموزش تحلیل تکنیکال انواع نمودار در بورس ( روند نزولی )

3.روﻧﺪ ﺧﻨﺜﯽ
اﯾﻦ روﻧﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﭘﻴﺶ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﺑﺪون ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﯾﮏ ﻣﺤﺪوده ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﻮﺳﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

    آموزش تحلیل تکنیکال انواع نمودار در بورس ( روند نزولی )
آموزش تحلیل تکنیکال انواع نمودار در بورس ( روند خنثی )

آموزش تحلیل تکنیکال موارد خیلی گسترده تری است اما برای ورود به این حوزه میتوانید از مقالات بزرگان بورس همچون آقای نیما آزادی و آقای دکتر سامان افشاریان و دیگر اساتید قدرتمند این حوزه فعالیت علمی و اصولی دارند استفاده کنید .

آموزش تحلیل تکنیکال موارد خیلی گسترده تری است اما برای ورود به این حوزه میتوانید از مقالات بزرگان بورس همچون آقای نیما آزادی و آقای دکتر سامان افشاریان و دیگر اساتید قدرتمند این حوزه فعالیت علمی و اصولی دارند استفاده کنید .

همچنین مطالب زیر میتواند برای شما مفید باشد :

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *